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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 |
BZ Autres créances | 884 128.00 | | 884 128.00 | 884 128.00 |
CF Disponibilités | 117 002.00 | | 117 002.00 | 117 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 388.00 | | 1 001 388.00 | 1 001 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 388.00 | | 2 429 388.00 | 2 429 388.00 |
CU Autres participations | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 1 002 103.00 | | | 1 002 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 148.00 | | | 1 672 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 462.00 | | | 753 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 240.00 | | | 757 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 388.00 | | | 2 429 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 240.00 | | | 757 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 462.00 | 753 462.00 | | 753 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884 386.00 | 884 386.00 | | 884 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 386.00 | 884 386.00 | | 884 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 240.00 | 757 240.00 | | 757 240.00 |