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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 381.00 | 50 955.00 | 17 426.00 | 68 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 496.00 | 50 955.00 | 151 541.00 | 202 496.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 076.00 | | 171 076.00 | 171 076.00 |
CF Disponibilités | 93 673.00 | | 93 673.00 | 93 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 986.00 | | 267 986.00 | 267 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 482.00 | 50 955.00 | 419 527.00 | 470 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 638.00 | 28 408.00 | | 44 638.00 |
DH Report à nouveau | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 708.00 | 16 230.00 | | 27 708.00 |
DL TOTAL (I) | 90 348.00 | 62 640.00 | | 90 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 486.00 | 41 852.00 | | 25 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580.00 | 1 331.00 | | 4 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | 45 458.00 | | 18 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 436.00 | 22 393.00 | | 25 436.00 |
EA Autres dettes | 255 231.00 | 265 055.00 | | 255 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 179.00 | 376 088.00 | | 329 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 527.00 | 438 728.00 | | 419 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 564.00 | 350 625.00 | | 320 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 052.00 | | 345 052.00 | 345 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 052.00 | | 345 052.00 | 345 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 1 433.00 | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 212.00 | 25 934.00 | | 21 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | -5 000.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 2 605.00 | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 825.00 | 355 834.00 | | 345 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 117.00 | 339 604.00 | | 318 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 708.00 | 16 230.00 | | 27 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354.00 | 394.00 | | 354.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 867.00 | | | 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 951.00 | | 4 545.00 | 197 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 836.00 | | 4 545.00 | 63 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 912.00 | 5 043.00 | | 45 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 912.00 | 5 043.00 | | 45 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 231.00 | 255 231.00 | | 255 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 463.00 | 16 847.00 | 8 615.00 | 25 463.00 |
VI Groupe et associés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 179.00 | 320 564.00 | 8 615.00 | 329 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 931.00 | 3 213.00 | | 4 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 729.00 | 123 224.00 | | 109 729.00 |
ST Autres comptes | 65 264.00 | 68 514.00 | | 65 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 485.00 | 34 846.00 | | 30 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 592.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 527.00 | 3 805.00 | | 5 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 675.00 | 69 577.00 | | 67 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 53 736.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 478.00 | 226 585.00 | | 205 478.00 |