| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 295.00 | 61 184.00 | 12 111.00 | 73 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 410.00 | 61 184.00 | 146 226.00 | 207 410.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 015.00 | | 173 015.00 | 173 015.00 |
CF Disponibilités | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 530.00 | | 230 530.00 | 230 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 939.00 | 61 184.00 | 376 756.00 | 437 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 346.00 | 72 346.00 | | 72 346.00 |
DH Report à nouveau | 22 914.00 | 12 502.00 | | 22 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 502.00 | 10 412.00 | | 22 502.00 |
DL TOTAL (I) | 123 262.00 | 100 760.00 | | 123 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794.00 | 12 632.00 | | 3 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 164.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 15 550.00 | | 3 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 845.00 | 38 237.00 | | 18 845.00 |
EA Autres dettes | 226 548.00 | 255 231.00 | | 226 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 494.00 | 321 814.00 | | 253 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 756.00 | 422 574.00 | | 376 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 494.00 | 320 809.00 | | 253 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 046.00 | | 418 046.00 | 418 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 046.00 | | 418 046.00 | 418 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 180.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 911.00 | 36 797.00 | | 16 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 1 065.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 1 065.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -1 065.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 1 326.00 | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 254.00 | 301 555.00 | | 418 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 753.00 | 291 143.00 | | 395 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 502.00 | 10 412.00 | | 22 502.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 863.00 | 1 427.00 | | 14 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 335.00 | | 1 074.00 | 206 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 220.00 | | 1 074.00 | 72 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 224.00 | 4 960.00 | | 56 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 224.00 | 4 960.00 | | 56 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 548.00 | 226 548.00 | | 226 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 494.00 | 253 494.00 | | 253 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 352.00 | 4 217.00 | | 7 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 189.00 | 54 528.00 | | 158 189.00 |
ST Autres comptes | 72 516.00 | 77 393.00 | | 72 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 155.00 | 29 092.00 | | 28 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 957.00 | 4 818.00 | | 7 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 082.00 | 59 893.00 | | 83 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 233.00 | 18 133.00 | | 33 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 860.00 | 161 014.00 | | 258 860.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |