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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 220.00 | 56 224.00 | 15 997.00 | 72 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 335.00 | 56 224.00 | 150 112.00 | 206 335.00 |
BZ Autres créances | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 076.00 | | 171 076.00 | 171 076.00 |
CF Disponibilités | 85 973.00 | | 85 973.00 | 85 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 462.00 | | 272 462.00 | 272 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 798.00 | 56 224.00 | 422 574.00 | 478 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 346.00 | 44 638.00 | | 72 346.00 |
DH Report à nouveau | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 412.00 | 27 708.00 | | 10 412.00 |
DL TOTAL (I) | 100 760.00 | 90 348.00 | | 100 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 632.00 | 25 486.00 | | 12 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 4 580.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 550.00 | 18 447.00 | | 15 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 237.00 | 25 436.00 | | 38 237.00 |
EA Autres dettes | 255 231.00 | 255 231.00 | | 255 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 814.00 | 329 179.00 | | 321 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 574.00 | 419 527.00 | | 422 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 809.00 | 320 564.00 | | 320 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 366.00 | | 300 366.00 | 300 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 366.00 | | 300 366.00 | 300 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180.00 | 200.00 | | 1 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 797.00 | 21 212.00 | | 36 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | 558.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 4 662.00 | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 555.00 | 345 825.00 | | 301 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 143.00 | 318 117.00 | | 291 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 412.00 | 27 708.00 | | 10 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 354.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 427.00 | 867.00 | | 1 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 496.00 | | 3 839.00 | 202 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 381.00 | | 3 839.00 | 68 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 955.00 | 5 268.00 | | 50 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 955.00 | 5 268.00 | | 50 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 231.00 | 255 231.00 | | 255 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 623.00 | 11 618.00 | 1 005.00 | 12 623.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 814.00 | 320 809.00 | 1 005.00 | 321 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 217.00 | 4 931.00 | | 4 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 528.00 | 109 729.00 | | 54 528.00 |
ST Autres comptes | 77 393.00 | 65 264.00 | | 77 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 092.00 | 30 485.00 | | 29 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 596.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 818.00 | 5 527.00 | | 4 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 893.00 | 67 675.00 | | 59 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 133.00 | 21 342.00 | | 18 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 014.00 | 205 478.00 | | 161 014.00 |