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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 891.00 | 67 708.00 | 92 183.00 | 159 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 089.00 | 99 630.00 | 155 459.00 | 255 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 886.00 | | 122 886.00 | 122 886.00 |
BZ Autres créances | 133 284.00 | | 133 284.00 | 133 284.00 |
CF Disponibilités | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 096.00 | | 282 096.00 | 282 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 185.00 | 99 630.00 | 437 555.00 | 537 185.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 992.00 | 540 992.00 | | 540 992.00 |
DH Report à nouveau | -383 298.00 | -359 753.00 | | -383 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 643.00 | -23 546.00 | | 35 643.00 |
DL TOTAL (I) | 193 337.00 | 157 694.00 | | 193 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 321.00 | 8 939.00 | | 4 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 762.00 | 1 615.00 | | 99 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 564.00 | 24 303.00 | | 25 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 572.00 | 123 892.00 | | 114 572.00 |
EA Autres dettes | | 129 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 218.00 | 288 598.00 | | 244 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 555.00 | 446 292.00 | | 437 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 218.00 | 288 598.00 | | 244 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | 154.00 | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 007.00 | | 70 992.00 | 186 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 909.00 | | 255 089.00 | 1 909.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | | 159 891.00 | 1 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 809.00 | | 70 992.00 | 90 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 209.00 | 16 422.00 | | 83 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 213.00 | 2 787.00 | | 21 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 073.00 | 13 635.00 | | 54 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
UX Autres créances clients | 122 886.00 | | | 122 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VC Groupe et associés | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VI Groupe et associés | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 005.00 | 275 730.00 | 8 275.00 | 284 005.00 |
VW T.V.A. | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 218.00 | 244 218.00 | | 244 218.00 |