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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
BZ Autres créances | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
CF Disponibilités | 441 247.00 | | 441 247.00 | 441 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 892.00 | | 539 892.00 | 539 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 149.00 | | 540 149.00 | 540 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 992.00 | 540 992.00 | | 540 992.00 |
DH Report à nouveau | -454 330.00 | -465 020.00 | | -454 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 405.00 | 10 690.00 | | 390 405.00 |
DL TOTAL (I) | 477 067.00 | 86 662.00 | | 477 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 124 338.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 758.00 | 60 400.00 | | 10 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | 53 089.00 | | 9 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 066.00 | 82 395.00 | | 42 066.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 44 210.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 082.00 | 364 432.00 | | 63 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 149.00 | 451 095.00 | | 540 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 082.00 | 244 432.00 | | 63 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 50.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 054.00 | | 683.00 | 269 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 701.00 | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 480.00 | 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 922.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 857.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 857.00 | | | 173 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 275.00 | | 683.00 | 8 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 486.00 | 14 802.00 | 165 288.00 | 150 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 564.00 | 14 802.00 | 133 366.00 | 118 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 288.00 | | | 124 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 902.00 | 98 902.00 | | 98 902.00 |
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |