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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 857.00 | 118 564.00 | 55 293.00 | 173 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 054.00 | 150 486.00 | 118 568.00 | 269 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 228.00 | | 82 228.00 | 82 228.00 |
BZ Autres créances | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CF Disponibilités | 213 022.00 | | 213 022.00 | 213 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 526.00 | | 332 526.00 | 332 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 580.00 | 150 486.00 | 451 095.00 | 601 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 992.00 | 540 992.00 | | 540 992.00 |
DH Report à nouveau | -465 020.00 | -470 081.00 | | -465 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 690.00 | 5 061.00 | | 10 690.00 |
DL TOTAL (I) | 86 662.00 | 75 972.00 | | 86 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 338.00 | 17 068.00 | | 124 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 400.00 | 98 400.00 | | 60 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 089.00 | 52 550.00 | | 53 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 395.00 | 66 393.00 | | 82 395.00 |
EA Autres dettes | 44 210.00 | 89.00 | | 44 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 432.00 | 234 500.00 | | 364 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 095.00 | 310 472.00 | | 451 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 432.00 | 230 212.00 | | 244 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 2 644.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 763.00 | | 3 950.00 | 268 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 659.00 | | 269 054.00 | 3 659.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659.00 | | 173 857.00 | 3 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 566.00 | | 3 950.00 | 173 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 426.00 | 20 719.00 | 3 659.00 | 133 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 504.00 | 20 719.00 | 3 659.00 | 101 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
UX Autres créances clients | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 288.00 | 4 288.00 | 120 000.00 | 124 288.00 |
VI Groupe et associés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 564.00 | 116 289.00 | 8 275.00 | 124 564.00 |
VW T.V.A. | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 432.00 | 244 432.00 | 120 000.00 | 364 432.00 |