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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 395.00 | 1 005.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 074.00 | 23 430.00 | 28 644.00 | 52 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 591.00 | 23 825.00 | 31 766.00 | 55 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 668.00 | | 739 668.00 | 739 668.00 |
BZ Autres créances | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 275.00 | | 156 275.00 | 156 275.00 |
CF Disponibilités | 159 768.00 | | 159 768.00 | 159 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 073.00 | | 1 113 073.00 | 1 113 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 664.00 | 23 825.00 | 1 144 839.00 | 1 168 664.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 294.00 | 47 902.00 | | 58 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 284.00 | 34 391.00 | | 19 284.00 |
DL TOTAL (I) | 110 578.00 | 115 294.00 | | 110 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 195.00 | 13 992.00 | | 33 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 672.00 | 289 339.00 | | 442 672.00 |
EA Autres dettes | 558 394.00 | 441 362.00 | | 558 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 261.00 | 744 694.00 | | 1 034 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 839.00 | 859 988.00 | | 1 144 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 301.00 | | 30 885.00 | 30 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 596.00 | 55 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 185.00 | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 52 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | 1 400.00 | 4 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 011.00 | | 27 473.00 | 26 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 2 012.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 273.00 | 13 148.00 | 5 596.00 | 16 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | 395.00 | 4 185.00 | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 088.00 | 12 753.00 | 1 411.00 | 12 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 230.00 | 134 230.00 | | 134 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 394.00 | 558 394.00 | | 558 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 739 068.00 | | | 739 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 590.00 | 797 029.00 | 567.00 | 797 590.00 |
VW T.V.A. | 150 987.00 | 150 987.00 | | 150 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 261.00 | 1 034 261.00 | | 1 034 261.00 |