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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 095.00 | 305.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 316.00 | 25 654.00 | 24 662.00 | 50 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 833.00 | 26 749.00 | 27 084.00 | 53 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 100.00 | | 849 100.00 | 849 100.00 |
BZ Autres créances | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 428.00 | | 156 428.00 | 156 428.00 |
CF Disponibilités | 375 762.00 | | 375 762.00 | 375 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 010.00 | | 1 425 010.00 | 1 425 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 844.00 | 26 749.00 | 1 452 095.00 | 1 478 844.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 578.00 | 58 294.00 | | 64 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 434.00 | 19 284.00 | | 83 434.00 |
DL TOTAL (I) | 181 012.00 | 110 578.00 | | 181 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 216.00 | 33 195.00 | | 28 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 628.00 | 442 672.00 | | 553 628.00 |
EA Autres dettes | 689 238.00 | 558 394.00 | | 689 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 083.00 | 1 034 261.00 | | 1 271 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 095.00 | 1 144 839.00 | | 1 452 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 591.00 | | 9 199.00 | 55 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 957.00 | 53 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 957.00 | 50 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 074.00 | | 9 199.00 | 52 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 825.00 | 13 882.00 | 10 957.00 | 23 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 700.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 430.00 | 13 182.00 | 10 957.00 | 23 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 926.00 | 111 926.00 | | 111 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 388.00 | 175 388.00 | | 175 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 238.00 | 689 238.00 | | 689 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 849 100.00 | | | 849 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
VB T. V. A. | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 387.00 | 892 820.00 | 567.00 | 893 387.00 |
VW T.V.A. | 193 360.00 | 193 360.00 | | 193 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 083.00 | 1 271 083.00 | | 1 271 083.00 |