| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 518.00 | 31 721.00 | 25 797.00 | 57 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 343.00 | 33 121.00 | 28 222.00 | 61 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 865.00 | | 1 024 865.00 | 1 024 865.00 |
BZ Autres créances | 95 285.00 | | 95 285.00 | 95 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 371.00 | | 60 371.00 | 60 371.00 |
CF Disponibilités | 542 160.00 | | 542 160.00 | 542 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 383.00 | | 1 737 383.00 | 1 737 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 726.00 | 33 121.00 | 1 765 604.00 | 1 798 726.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 012.00 | 64 578.00 | | 90 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 512.00 | 83 434.00 | | 112 512.00 |
DL TOTAL (I) | 235 524.00 | 181 012.00 | | 235 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 333.00 | 28 216.00 | | 62 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 518.00 | 553 628.00 | | 674 518.00 |
EA Autres dettes | 793 231.00 | 689 238.00 | | 793 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 081.00 | 1 271 083.00 | | 1 530 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 604.00 | 1 452 095.00 | | 1 765 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 081.00 | | | 1 530 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 695 371.00 | 444 839.00 | 5 140 210.00 | 4 695 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 371.00 | 444 839.00 | 5 140 210.00 | 4 695 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 939 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 974.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 022 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 380.00 | 11 543.00 | | 26 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 858.00 | 4 425 969.00 | | 5 161 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 346.00 | 4 342 535.00 | | 5 049 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 512.00 | 83 434.00 | | 112 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 833.00 | | 16 401.00 | 53 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 892.00 | 61 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 602.00 | 57 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 316.00 | | 15 803.00 | 50 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | 598.00 | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 749.00 | 14 974.00 | 8 602.00 | 26 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 305.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 654.00 | 14 669.00 | 8 602.00 | 25 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 196.00 | 138 196.00 | | 138 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 522.00 | 229 522.00 | | 229 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 231.00 | 793 231.00 | | 793 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 865.00 | 1 024 865.00 | | 1 024 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 727.00 | 1 134 852.00 | 875.00 | 1 135 727.00 |
VW T.V.A. | 208 014.00 | 208 014.00 | | 208 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 081.00 | 1 530 081.00 | | 1 530 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 788.00 | | | 133 788.00 |
ST Autres comptes | 485 635.00 | | | 485 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
YT Sous‐traitance | -8 842.00 | | | -8 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 004.00 | | | 113 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 856 248.00 | | | 856 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 695.00 | | | 645 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |