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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 411.00 | 101 668.00 | 9 742.00 | 111 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 753.00 | 280 494.00 | 32 258.00 | 312 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 164.00 | 382 162.00 | 42 001.00 | 424 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BT Marchandises | 146 257.00 | | 146 257.00 | 146 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 989.00 | | 360 989.00 | 360 989.00 |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CF Disponibilités | 744 071.00 | | 744 071.00 | 744 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 100.00 | | 1 262 100.00 | 1 262 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 265.00 | 382 162.00 | 1 304 102.00 | 1 686 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
DG Autres réserves | 516 384.00 | | | 516 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 553.00 | | | 213 553.00 |
DL TOTAL (I) | 808 216.00 | | | 808 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 650.00 | | | 182 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 615.00 | | | 233 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 886.00 | | | 495 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 102.00 | | | 1 304 102.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 886.00 | | | 495 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 330.00 | | | 418 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 330.00 | | | 418 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 075.00 | 31 088.00 | | 351 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 075.00 | 31 088.00 | | 351 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 615.00 | 233 615.00 | | 233 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 651.00 | 182 651.00 | | 182 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 668.00 | 368 668.00 | | 368 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 886.00 | 495 886.00 | | 495 886.00 |