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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 014.00 | 47 028.00 | 13 985.00 | 61 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 169.00 | 307 810.00 | 6 359.00 | 314 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 182.00 | 354 838.00 | 20 344.00 | 375 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 880.00 | | 174 880.00 | 174 880.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 491.00 | | 149 491.00 | 149 491.00 |
BZ Autres créances | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CF Disponibilités | 1 159 213.00 | | 1 159 213.00 | 1 159 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 964.00 | | 1 510 964.00 | 1 510 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 146.00 | 354 838.00 | 1 531 308.00 | 1 886 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
DG Autres réserves | 843 962.00 | 864 778.00 | | 843 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 817.00 | 94 414.00 | | 80 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 057.00 | 1 037 470.00 | | 1 003 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 508.00 | 231 812.00 | | 311 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 431.00 | 143 077.00 | | 191 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 258.00 | 28 185.00 | | 25 258.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 1 503.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 251.00 | 404 578.00 | | 528 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 308.00 | 1 442 048.00 | | 1 531 308.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 251.00 | 404 578.00 | | 528 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 619.00 | | 5 113.00 | 445 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 549.00 | 375 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 549.00 | 375 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 619.00 | | 5 113.00 | 445 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 409.00 | 3 978.00 | 75 549.00 | 426 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 409.00 | 3 978.00 | 75 549.00 | 426 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 431.00 | 191 431.00 | | 191 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 149 491.00 | 149 491.00 | | 149 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VI Groupe et associés | 311 508.00 | 311 508.00 | | 311 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 011.00 | 176 011.00 | | 176 011.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 251.00 | 528 251.00 | | 528 251.00 |