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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 014.00 | 49 186.00 | 11 828.00 | 61 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 169.00 | 310 740.00 | 3 428.00 | 314 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 182.00 | 359 926.00 | 15 256.00 | 375 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 689.00 | | 149 689.00 | 149 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 564.00 | | 162 564.00 | 162 564.00 |
BZ Autres créances | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CF Disponibilités | 1 141 215.00 | | 1 141 215.00 | 1 141 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 520.00 | | 1 468 520.00 | 1 468 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 702.00 | 359 926.00 | 1 483 776.00 | 1 843 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
DG Autres réserves | 843 993.00 | 843 962.00 | | 843 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 731.00 | 80 817.00 | | 65 731.00 |
DL TOTAL (I) | 988 001.00 | 1 003 057.00 | | 988 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 381.00 | 311 508.00 | | 367 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 494.00 | 191 431.00 | | 102 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 900.00 | 25 258.00 | | 25 900.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 775.00 | 528 251.00 | | 495 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 776.00 | 1 531 308.00 | | 1 483 776.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 775.00 | 528 251.00 | | 495 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 182.00 | | | 375 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 182.00 | | | 375 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 838.00 | 5 088.00 | | 354 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 838.00 | 5 088.00 | | 354 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 494.00 | 102 494.00 | | 102 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
UX Autres créances clients | 162 564.00 | 162 564.00 | | 162 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VI Groupe et associés | 367 381.00 | 367 381.00 | | 367 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 760.00 | 174 760.00 | | 174 760.00 |
VW T.V.A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 775.00 | 495 775.00 | | 495 775.00 |