| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 220.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 707 584.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 031 472.00 | |
BZ Autres créances | | | 235 391.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 326 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 357 802.00 | |
CU Autres participations | | | 297 973.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 139 574.00 | 139 574.00 | | 139 574.00 |
DH Report à nouveau | 305 910.00 | 189 338.00 | | 305 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 683.00 | 116 572.00 | | 132 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 280.00 | 871 596.00 | | 1 004 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 946.00 | 294 336.00 | | 283 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 176.00 | 65 636.00 | | 67 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 522.00 | 359 972.00 | | 353 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 802.00 | 1 231 568.00 | | 1 357 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 522.00 | 359 972.00 | | 253 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 170 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 434.00 | -3 762.00 | | 1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 606.00 | 35 819.00 | | 30 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 199.00 | 164 856.00 | | 172 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 516.00 | 48 284.00 | | 39 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 683.00 | 116 572.00 | | 132 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 067.00 | | | 1 182 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 767.00 | | | 1 156 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
UP Prêts | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VC Groupe et associés | 235 391.00 | | | 235 391.00 |
VI Groupe et associés | 283 946.00 | 283 946.00 | | 283 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 610.00 | 235 391.00 | 12 219.00 | 247 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 522.00 | 353 522.00 | | 353 522.00 |