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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | 1 213.00 | 1 220.00 | 2 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707 584.00 | | 707 584.00 | 707 584.00 |
BF Prêts | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 067.00 | 150 595.00 | 1 031 472.00 | 1 182 067.00 |
BZ Autres créances | 223 591.00 | | 223 591.00 | 223 591.00 |
CF Disponibilités | 107 799.00 | | 107 799.00 | 107 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 390.00 | | 331 390.00 | 331 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 457.00 | 150 595.00 | 1 362 863.00 | 1 513 457.00 |
CU Autres participations | 436 965.00 | 138 992.00 | 297 973.00 | 436 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 835.00 | | | 106 835.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 139 574.00 | | | 139 574.00 |
DH Report à nouveau | 355 325.00 | | | 355 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
DL TOTAL (I) | 959 496.00 | | | 959 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 412.00 | | | 401 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 367.00 | | | 403 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 863.00 | | | 1 362 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 367.00 | | | 403 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 107 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 812.00 | | | -4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 461.00 | | | 107 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 067.00 | | | 1 182 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 767.00 | | | 1 156 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 381.00 | | | 149 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 381.00 | | | 149 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UP Prêts | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
VC Groupe et associés | 223 591.00 | 223 591.00 | | 223 591.00 |
VI Groupe et associés | 401 412.00 | 401 412.00 | | 401 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 810.00 | 223 591.00 | 12 219.00 | 235 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 367.00 | 403 367.00 | | 403 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
ST Autres comptes | 145.00 | | | 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 132.00 | | | 20 132.00 |