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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 220.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 707 584.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 031 472.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 163.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 137 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 58 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 168 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 199 513.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 297 973.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 139 574.00 | 139 574.00 | | 139 574.00 |
DH Report à nouveau | 429 341.00 | 632 838.00 | | 429 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 016.00 | -203 497.00 | | -74 016.00 |
DL TOTAL (I) | 921 012.00 | 995 028.00 | | 921 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 812.00 | 277 812.00 | | 277 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 4 800.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | -777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 502.00 | 281 835.00 | | 278 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 513.00 | 1 276 863.00 | | 1 199 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 451.00 | 352 935.00 | | 335 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 913.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589.00 | 24 332.00 | | 3 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 606.00 | 227 828.00 | | 77 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 016.00 | -203 497.00 | | -74 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 067.00 | | | 1 182 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 767.00 | | | 1 156 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 381.00 | | | 149 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 381.00 | | | 149 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
UP Prêts | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
VC Groupe et associés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VI Groupe et associés | 277 812.00 | 277 812.00 | | 277 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 382.00 | 30 163.00 | 12 219.00 | 42 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 502.00 | 278 502.00 | | 278 502.00 |