| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 350.00 | | 167 350.00 | 167 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 263.00 | 107 075.00 | 96 188.00 | 203 263.00 |
040 Immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 216.00 | 107 075.00 | 267 141.00 | 374 216.00 |
060 Stock marchandises | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
072 Créances – Autres | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
084 Disponibilités | 81 511.00 | | 81 511.00 | 81 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 245.00 | | 219 245.00 | 219 245.00 |
110 Total général Actif | 593 461.00 | 107 075.00 | 486 387.00 | 593 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 582.00 | |
132 Autres réserves | | | 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 426.00 | |
AH Fonds commercial | 167 350.00 | | 167 350.00 | 167 350.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 157 428.00 | 117 760.00 | 39 668.00 | 157 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 717.00 | 21 582.00 | 33 134.00 | 54 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 381.00 | 145 337.00 | 244 044.00 | 389 381.00 |
BT Marchandises | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
BZ Autres créances | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
CF Disponibilités | 117 706.00 | | 117 706.00 | 117 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 241.00 | | 261 241.00 | 261 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 622.00 | 145 337.00 | 505 285.00 | 650 622.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 660.00 | | | 441 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 660.00 | | | 441 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 747.00 | | | 173 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 706.00 | | | -4 706.00 |
242 Autres charges externes. | 83 292.00 | | | 83 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
252 Charges sociales | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 907.00 | | | 441 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -246.00 | | | -246.00 |
280 Produits financiers | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | -685.00 | | | -685.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
DG Autres réserves | | 281.00 | | |
DH Report à nouveau | -404.00 | | | -404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127.00 | -685.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 350 305.00 | 350 178.00 | | 350 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 756.00 | 10 580.00 | | 14 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 912.00 | 89 507.00 | | 92 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 902.00 | 14 124.00 | | 20 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 070.00 | 21 998.00 | | 21 070.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 981.00 | 136 209.00 | | 154 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 285.00 | 486 387.00 | | 505 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 790.00 | | | 373 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 426.00 | | | 426.00 |
FA Ventes de marchandises | 445 313.00 | | 445 313.00 | 445 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 313.00 | | 445 313.00 | 445 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 100.00 | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | 100.00 | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | 100.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 218.00 | 444 315.00 | | 447 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 091.00 | 445 000.00 | | 447 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127.00 | -685.00 | | 127.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 216.00 | | 15 299.00 | 374 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 3 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 389 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 350.00 | | | 167 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 263.00 | | 14 877.00 | 203 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | 423.00 | 3 603.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 075.00 | 38 263.00 | | 107 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 075.00 | 38 263.00 | | 107 075.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 756.00 | 2 943.00 | 11 813.00 | 14 756.00 |
VI Groupe et associés | 92 912.00 | 92 912.00 | | 92 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 981.00 | 143 167.00 | 11 813.00 | 154 981.00 |