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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 350.00 | | 167 350.00 | 167 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 263.00 | 68 479.00 | 134 784.00 | 203 263.00 |
040 Immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 790.00 | 68 479.00 | 305 311.00 | 373 790.00 |
060 Stock marchandises | 73 299.00 | | 73 299.00 | 73 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
072 Créances – Autres | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
084 Disponibilités | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 347.00 | | 193 347.00 | 193 347.00 |
110 Total général Actif | 567 137.00 | 68 479.00 | 498 658.00 | 567 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 582.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 185.00 | 335 312.00 | | 409 185.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 86 994.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 243.00 | 422 306.00 | | 409 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 804.00 | 244 945.00 | | 157 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 578.00 | -120 469.00 | | -6 578.00 |
242 Autres charges externes. | 79 369.00 | 56 612.00 | | 79 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 333.00 | 4 679.00 | | 7 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 464.00 | 91 558.00 | | 93 464.00 |
252 Charges sociales | 47 432.00 | 41 230.00 | | 47 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 398.00 | 29 513.00 | | 40 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 222.00 | 348 069.00 | | 419 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 979.00 | 74 238.00 | | -9 979.00 |
280 Produits financiers | 2 274.00 | 1 698.00 | | 2 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 17 043.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 3 466.00 | 3 182.00 | | 3 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75 472.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 691.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 771.00 | 11 634.00 | | -10 771.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 407.00 | | | 48 407.00 |