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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 400.00 | 39 107.00 | 1 293.00 | 40 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 360.00 | 7 117.00 | 8 243.00 | 15 360.00 |
040 Immobilisations financières | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 883.00 | 46 224.00 | 15 660.00 | 61 883.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
072 Créances – Autres | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
084 Disponibilités | 55 736.00 | | 55 736.00 | 55 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 187.00 | | 153 187.00 | 153 187.00 |
110 Total général Actif | 215 070.00 | 46 224.00 | 168 847.00 | 215 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 257.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 221.00 | | | 221.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -221.00 | | | -221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 265.00 | | | 17 265.00 |