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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 400.00 | 41 364.00 | 4 036.00 | 45 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 517.00 | 13 112.00 | 6 406.00 | 19 517.00 |
040 Immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 954.00 | 54 475.00 | 16 478.00 | 70 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 039.00 | | 108 039.00 | 108 039.00 |
072 Créances – Autres | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
084 Disponibilités | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 197.00 | | 183 197.00 | 183 197.00 |
110 Total général Actif | 254 151.00 | 54 475.00 | 199 676.00 | 254 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 733.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |