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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 784.00 | 9 969.00 | 7 814.00 | 17 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 220.00 | 50 369.00 | 13 850.00 | 64 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 966.00 | | 80 966.00 | 80 966.00 |
BZ Autres créances | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CF Disponibilités | 137 436.00 | | 137 436.00 | 137 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 835.00 | | 250 835.00 | 250 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 056.00 | 50 369.00 | 264 686.00 | 315 056.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 180.00 | 28 307.00 | | 32 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 096.00 | 33 872.00 | | 80 096.00 |
DL TOTAL (I) | 123 277.00 | 73 180.00 | | 123 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 564.00 | 11 258.00 | | 7 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 265.00 | 25 509.00 | | 21 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 393.00 | 24 652.00 | | 32 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 058.00 | 34 220.00 | | 68 058.00 |
EA Autres dettes | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 409.00 | 95 666.00 | | 141 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 686.00 | 168 846.00 | | 264 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 409.00 | 95 666.00 | | 141 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 883.00 | | 3 140.00 | 61 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 360.00 | | 3 140.00 | 15 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 224.00 | 4 862.00 | 716.00 | 46 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 107.00 | 1 293.00 | | 39 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 117.00 | 3 568.00 | 716.00 | 7 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VC Groupe et associés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 686.00 | 114 686.00 | | 114 686.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 144.00 | 120 144.00 | | 120 144.00 |