| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 134.00 | | 1 762 134.00 | 1 762 134.00 |
BZ Autres créances | 68 416.00 | | 68 416.00 | 68 416.00 |
CF Disponibilités | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 428.00 | | 133 428.00 | 133 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 562.00 | | 1 895 562.00 | 1 895 562.00 |
CU Autres participations | 1 747 030.00 | | 1 747 030.00 | 1 747 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
DL TOTAL (I) | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 350.00 | | | 1 347 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 531.00 | | | 465 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 846.00 | | | 1 818 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 562.00 | | | 1 895 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 262.00 | | | 589 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 208.00 | | | -33 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 327.00 | | 125 458.00 | 1 637 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651.00 | 1 762 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 1 762 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637 327.00 | | 125 458.00 | 1 637 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VC Groupe et associés | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 350.00 | 117 767.00 | 480 359.00 | 1 347 350.00 |
VI Groupe et associés | 465 531.00 | 465 531.00 | | 465 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 520.00 | 68 416.00 | 15 104.00 | 83 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 846.00 | 589 262.00 | 480 359.00 | 1 818 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
ST Autres comptes | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 374.00 | | | 47 374.00 |