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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 134.00 | | 1 762 134.00 | 1 762 134.00 |
BZ Autres créances | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CF Disponibilités | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 771.00 | | 133 771.00 | 133 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 905.00 | | 1 895 905.00 | 1 895 905.00 |
CU Autres participations | 1 747 030.00 | | 1 747 030.00 | 1 747 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 016.00 | | | 166 016.00 |
DL TOTAL (I) | 242 732.00 | | | 242 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 583.00 | | | 1 229 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 306.00 | | | 411 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 172.00 | | | 1 653 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 905.00 | | | 1 895 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 278.00 | | | 542 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 608.00 | | | -3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 983.00 | | | 174 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 016.00 | | | 166 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 134.00 | | | 1 762 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 134.00 | | | 1 762 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VC Groupe et associés | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 583.00 | 118 689.00 | 484 119.00 | 1 229 583.00 |
VI Groupe et associés | 411 306.00 | 411 306.00 | | 411 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 767.00 | | | 117 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 400.00 | 56 296.00 | 15 104.00 | 71 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 172.00 | 542 278.00 | 484 119.00 | 1 653 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
ST Autres comptes | 816.00 | | | 816.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 237.00 | | | 2 237.00 |