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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 222.00 | 1 477.00 | 1 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 833.00 | 222.00 | 1 763 611.00 | 1 763 833.00 |
BZ Autres créances | 85 642.00 | | 85 642.00 | 85 642.00 |
CF Disponibilités | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 848.00 | | 120 848.00 | 120 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 681.00 | 222.00 | 1 884 459.00 | 1 884 681.00 |
CU Autres participations | 1 747 030.00 | | 1 747 030.00 | 1 747 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 232.00 | | | 237 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 358.00 | | | 153 358.00 |
DL TOTAL (I) | 396 090.00 | | | 396 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 125.00 | | | 1 071 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 207.00 | | | 416 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 368.00 | | | 1 488 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 459.00 | | | 1 884 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 104.00 | | | 229 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 879.00 | | | -3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 984.00 | | | 164 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 358.00 | | | 153 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 134.00 | | 1 699.00 | 1 762 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 134.00 | | | 1 762 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 240.00 | 42 172.00 | 108 068.00 | 150 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
VC Groupe et associés | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 125.00 | 119 929.00 | 489 179.00 | 1 071 125.00 |
VI Groupe et associés | 265 967.00 | 65 967.00 | | 265 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 687.00 | | | 214 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 746.00 | 85 642.00 | 15 104.00 | 100 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 368.00 | 229 104.00 | 597 247.00 | 1 488 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
ST Autres comptes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 225.00 | | | 2 225.00 |