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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BZ Autres créances | 3 886 901.00 | | 3 886 901.00 | 3 886 901.00 |
CF Disponibilités | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 397.00 | | 3 896 397.00 | 3 896 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 923.00 | | 3 905 923.00 | 3 905 923.00 |
CU Autres participations | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | | 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 135.00 | 10 497.00 | | -6 135.00 |
DL TOTAL (I) | -3 935.00 | 13 651.00 | | -3 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 177.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904 361.00 | 3 724 530.00 | | 3 904 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 3 240.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 858.00 | 3 727 987.00 | | 3 909 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 923.00 | 3 741 638.00 | | 3 905 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 909 858.00 | 3 727 987.00 | | 3 909 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 202.00 | 64 134.00 | | 70 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 337.00 | 53 637.00 | | 76 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 135.00 | 10 497.00 | | -6 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 952.00 | | 574.00 | 8 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 952.00 | | 574.00 | 8 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VC Groupe et associés | 3 883 733.00 | | | 3 883 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 904 361.00 | 3 904 361.00 | | 3 904 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 901.00 | 3 886 901.00 | | 3 886 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909 858.00 | 3 909 858.00 | | 3 909 858.00 |