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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 211 606.00 | | 211 606.00 | 211 606.00 |
BZ Autres créances | 5 196 649.00 | | 5 196 649.00 | 5 196 649.00 |
CF Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 301.00 | | 5 201 301.00 | 5 201 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 907.00 | | 5 412 907.00 | 5 412 907.00 |
CU Autres participations | 211 606.00 | | 211 606.00 | 211 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 135.00 | | | -6 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 867.00 | -6 135.00 | | 121 867.00 |
DL TOTAL (I) | 117 932.00 | -3 935.00 | | 117 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 178.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 289 505.00 | 3 904 361.00 | | 5 289 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 294 975.00 | 3 909 858.00 | | 5 294 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 907.00 | 3 905 923.00 | | 5 412 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 294 975.00 | 3 909 858.00 | | 5 294 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 160.00 | 70 202.00 | | 195 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 292.00 | 76 337.00 | | 73 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 867.00 | -6 135.00 | | 121 867.00 |