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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 208 646.00 | | 7 208 646.00 | 7 208 646.00 |
BZ Autres créances | 10 423 403.00 | | 10 423 403.00 | 10 423 403.00 |
CF Disponibilités | 5 510 769.00 | | 5 510 769.00 | 5 510 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 934 171.00 | | 15 934 171.00 | 15 934 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 142 817.00 | | 23 142 817.00 | 23 142 817.00 |
CU Autres participations | 7 208 646.00 | | 7 208 646.00 | 7 208 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 776 890.00 | 2 000.00 | | 4 776 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 225 098.00 | | | 2 225 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 999 268.00 | -6 135.00 | | -3 999 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 691 276.00 | 121 867.00 | | 5 691 276.00 |
DL TOTAL (I) | 8 694 196.00 | 117 932.00 | | 8 694 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 151.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 443 147.00 | 5 289 505.00 | | 14 443 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 448 621.00 | 5 294 975.00 | | 14 448 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 142 817.00 | 5 412 907.00 | | 23 142 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 461 137.00 | 5 294 975.00 | | 14 461 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 728 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 815 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 702 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 692 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 632.00 | 195 160.00 | | 5 817 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 355.00 | 73 292.00 | | 126 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 691 276.00 | 121 867.00 | | 5 691 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 626.00 | | 7 000 000.00 | 211 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980.00 | 7 208 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 7 208 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 626.00 | | 7 000 000.00 | 211 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VC Groupe et associés | 10 417 083.00 | 10 417 083.00 | | 10 417 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 14 443 147.00 | 14 443 147.00 | | 14 443 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 423 403.00 | 10 423 403.00 | | 10 423 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 448 621.00 | 14 448 621.00 | | 14 448 621.00 |