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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 977.00 | 22.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 441.00 | 2 525.00 | 916.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 502.00 | 7 563.00 | 50 939.00 | 58 502.00 |
BT Marchandises | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CF Disponibilités | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 145.00 | 7 563.00 | 86 582.00 | 94 145.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 746.00 | | | 746.00 |
DH Report à nouveau | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DL TOTAL (I) | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 582.00 | | | 86 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
FG Production vendue services | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 380.00 | | 147 380.00 | 147 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 556.00 | | | 148 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 764.00 | | | 144 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325.00 | 1 238.00 | | 6 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | 1 238.00 | | 3 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 370.00 | 25 327.00 | 7 043.00 | 32 370.00 |
VI Groupe et associés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 321.00 | 59 278.00 | 7 043.00 | 66 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
ST Autres comptes | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 962.00 | | | 33 962.00 |