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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 441.00 | 2 807.00 | 633.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 502.00 | 7 867.00 | 50 634.00 | 58 502.00 |
BT Marchandises | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BZ Autres créances | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CF Disponibilités | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 039.00 | 7 867.00 | 82 171.00 | 90 039.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DH Report à nouveau | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DL TOTAL (I) | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 986.00 | | 157 986.00 | 157 986.00 |
FG Production vendue services | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 425.00 | | 158 425.00 | 158 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 313.00 | | | 160 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 312.00 | | | 156 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 563.00 | 304.00 | | 7 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | 304.00 | | 4 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 505.00 | 9 290.00 | 19 214.00 | 28 505.00 |
VI Groupe et associés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 909.00 | 38 694.00 | 19 214.00 | 57 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
ST Autres comptes | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 081.00 | | | 39 081.00 |