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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 441.00 | 3 173.00 | 267.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 503.00 | 8 233.00 | 50 269.00 | 58 503.00 |
BT Marchandises | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 477.00 | 8 233.00 | 77 243.00 | 85 477.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DL TOTAL (I) | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 608.00 | | 164 608.00 | 164 608.00 |
FG Production vendue services | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 057.00 | | 165 057.00 | 165 057.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 549.00 | | | 167 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 696.00 | | | 159 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 060.00 | | 4.00 | 3 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 105.00 | 128.00 | | 8 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | 128.00 | | 5 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 158.00 | 2 674.00 | | 13 158.00 |
VI Groupe et associés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 454.00 | 27 970.00 | | 38 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
ST Autres comptes | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |