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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 514.00 | 7 422.00 | 29 092.00 | 36 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 045.00 | 1 856.00 | 14 189.00 | 16 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 559.00 | 9 278.00 | 143 281.00 | 152 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
BZ Autres créances | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CF Disponibilités | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 447.00 | | 58 447.00 | 58 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 005.00 | 9 278.00 | 201 727.00 | 211 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 447.00 | | | 447.00 |
DH Report à nouveau | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
DL TOTAL (I) | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 966.00 | | | 767 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 789.00 | | | 182 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 727.00 | | | 201 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 789.00 | | | 182 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 383 312.00 | | 1 383 312.00 | 1 383 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 312.00 | | 1 383 312.00 | 1 383 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 795.00 | | | 1 396 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 856.00 | | | 1 387 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 481.00 | 44 993.00 | 78 488.00 | 123 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 486.00 | 96 328.00 | 548 158.00 | 644 486.00 |
VI Groupe et associés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 844 746.00 | | | 844 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VP Divers | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 113.00 | 124 113.00 | | 124 113.00 |
VW T.V.A. | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 789.00 | 182 789.00 | | 182 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 073.00 | | | 69 073.00 |
ST Autres comptes | 137 593.00 | | | 137 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 818.00 | | | 373 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 431.00 | | | 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 202.00 | | | 167 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 916.00 | | | 580 916.00 |