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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 172.00 | 24 205.00 | 19 967.00 | 44 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 953.00 | 271 322.00 | 112 631.00 | 383 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 125.00 | 295 527.00 | 1 132 598.00 | 1 428 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
CF Disponibilités | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 840.00 | 295 527.00 | 1 181 313.00 | 1 476 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 447.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 926.00 | 8 491.00 | | 102 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 963.00 | 94 988.00 | | 59 963.00 |
DL TOTAL (I) | 173 890.00 | 113 926.00 | | 173 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 253.00 | 767 966.00 | | 637 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 260.00 | 278 390.00 | | 194 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 629.00 | 80 169.00 | | 85 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 281.00 | 109 088.00 | | 90 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 423.00 | 1 235 613.00 | | 1 007 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 313.00 | 1 349 540.00 | | 1 181 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 073.00 | 608 967.00 | | 527 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 879.00 | | 14 246.00 | 1 413 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 879.00 | | 14 246.00 | 413 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 358.00 | 188 169.00 | | 107 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 358.00 | 188 169.00 | | 107 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 629.00 | 85 629.00 | | 85 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 095.00 | 59 092.00 | 30 003.00 | 89 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 158.00 | 97 811.00 | 450 347.00 | 548 158.00 |
VI Groupe et associés | 194 260.00 | 194 260.00 | | 194 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 320.00 | | | 141 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VP Divers | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VW T.V.A. | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 423.00 | 527 073.00 | 480 350.00 | 1 007 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 071.00 | 67 556.00 | | 8 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 820.00 | 45 318.00 | | 31 820.00 |
ST Autres comptes | 109 622.00 | 138 436.00 | | 109 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 646.00 | 182 337.00 | | 98 646.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 305.00 | 252.00 | | 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 811.00 | 811.00 | | 2 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 882.00 | 68 367.00 | | 10 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 525.00 | 124 077.00 | | 135 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 791.00 | 66 504.00 | | 48 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 394.00 | 366 342.00 | | 240 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |