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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 172.00 | 33 241.00 | 10 931.00 | 44 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 953.00 | 363 437.00 | 20 516.00 | 383 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 125.00 | 396 678.00 | 1 031 447.00 | 1 428 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CF Disponibilités | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 612.00 | 396 678.00 | 1 059 934.00 | 1 456 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 890.00 | 102 926.00 | | 162 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 682.00 | 59 963.00 | | 40 682.00 |
DL TOTAL (I) | 214 572.00 | 173 890.00 | | 214 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 350.00 | 637 253.00 | | 480 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 842.00 | 194 260.00 | | 209 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 221.00 | 85 629.00 | | 15 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 465.00 | 90 281.00 | | 35 465.00 |
EA Autres dettes | 104 484.00 | | | 104 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 362.00 | 1 007 423.00 | | 845 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 934.00 | 1 181 313.00 | | 1 059 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 333.00 | 527 073.00 | | 494 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 125.00 | | | 1 428 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 125.00 | | | 428 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 527.00 | 101 151.00 | | 295 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 527.00 | 101 151.00 | | 295 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 484.00 | 104 484.00 | | 104 484.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 347.00 | 99 318.00 | 351 029.00 | 450 347.00 |
VI Groupe et associés | 209 842.00 | 209 842.00 | | 209 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 297.00 | | | 146 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VW T.V.A. | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 362.00 | 494 333.00 | 351 029.00 | 845 362.00 |