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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 483 926.00 | | 1 483 926.00 | 1 483 926.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 842.00 | 3 158.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 026.00 | 174.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 575.00 | 7 896.00 | 679.00 | 8 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 487.00 | 11 763.00 | 1 518 723.00 | 1 530 487.00 |
BT Marchandises | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 008.00 | | 92 008.00 | 92 008.00 |
BZ Autres créances | 63 719.00 | | 63 719.00 | 63 719.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 714.00 | | 292 714.00 | 292 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 201.00 | 11 763.00 | 1 811 438.00 | 1 823 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 925.00 | | | -143 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 704.00 | -143 925.00 | | 22 704.00 |
DL TOTAL (I) | -71 221.00 | -93 925.00 | | -71 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 855.00 | 1 450 594.00 | | 1 324 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 067.00 | 28 216.00 | | 164 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | 56.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 772.00 | 222 874.00 | | 204 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 791.00 | 55 255.00 | | 48 791.00 |
EA Autres dettes | 139 992.00 | 140 000.00 | | 139 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 659.00 | 1 896 995.00 | | 1 882 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 438.00 | 1 823 070.00 | | 1 811 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 675.00 | 577 800.00 | | 688 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 635.00 | 6 965.00 | | 5 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 238.00 | | 1 892 238.00 | 1 892 238.00 |
FG Production vendue services | 60 277.00 | | 60 277.00 | 60 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 514.00 | | 1 952 514.00 | 1 952 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 268.00 | 5 095.00 | | 12 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 369.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 369.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 290.00 | 369.00 | | -4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 933.00 | -595.00 | | -1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 130.00 | 2 037 150.00 | | 1 985 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 426.00 | 2 181 075.00 | | 1 962 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 704.00 | -143 925.00 | | 22 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 485.00 | | 2.00 | 1 530 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 926.00 | | | 1 483 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 2.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 376.00 | 6 387.00 | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | 6 387.00 | | 5 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 772.00 | 204 772.00 | | 204 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 992.00 | 139 992.00 | | 139 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 92 008.00 | | | 92 008.00 |
VB T. V. A. | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 219.00 | 125 418.00 | 510 857.00 | 1 319 219.00 |
VI Groupe et associés | 164 067.00 | 164 067.00 | | 164 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VP Divers | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 545.00 | 156 385.00 | 160.00 | 156 545.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 477.00 | 688 675.00 | 510 857.00 | 1 882 477.00 |