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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 481 926.00 | | 1 481 926.00 | 1 481 926.00 |
AP Constructions | 10 972.00 | 4 152.00 | 6 820.00 | 10 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 2 595.00 | 386.00 | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 067.00 | 9 799.00 | 6 268.00 | 16 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 052.00 | 16 546.00 | 1 496 506.00 | 1 513 052.00 |
BT Marchandises | 158 145.00 | | 158 145.00 | 158 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
BZ Autres créances | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CF Disponibilités | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 991.00 | | 285 991.00 | 285 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 043.00 | 16 546.00 | 1 782 497.00 | 1 799 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
DH Report à nouveau | | -121 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 481.00 | 142 600.00 | | 85 481.00 |
DL TOTAL (I) | 156 860.00 | 71 379.00 | | 156 860.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 875.00 | 1 235 590.00 | | 1 070 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 985.00 | 150 419.00 | | 145 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 357.00 | 66.00 | | 44 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 211.00 | 183 510.00 | | 203 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 778.00 | 41 996.00 | | 55 778.00 |
EA Autres dettes | 85 432.00 | 139 992.00 | | 85 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 638.00 | 1 751 575.00 | | 1 605 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 497.00 | 1 822 954.00 | | 1 782 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 993.00 | 683 989.00 | | 620 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 291.00 | 41 717.00 | | 3 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 213.00 | | 13 464.00 | 1 532 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 625.00 | 1 513 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 1 481 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 625.00 | 30 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 926.00 | | | 1 483 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 181.00 | | 13 464.00 | 47 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 684.00 | 2 862.00 | | 13 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 684.00 | 2 862.00 | | 13 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 211.00 | 203 211.00 | | 203 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 432.00 | 85 432.00 | | 85 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VC Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 584.00 | 127 297.00 | 518 576.00 | 1 067 584.00 |
VI Groupe et associés | 145 985.00 | 145 985.00 | | 145 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 831.00 | 112 671.00 | 160.00 | 112 831.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 280.00 | 620 993.00 | 518 576.00 | 1 561 280.00 |