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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 481 926.00 | | 1 481 926.00 | 1 481 926.00 |
AP Constructions | 10 972.00 | 7 017.00 | 3 955.00 | 10 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 067.00 | 13 383.00 | 2 683.00 | 16 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 052.00 | 23 381.00 | 1 489 670.00 | 1 513 052.00 |
BT Marchandises | 134 096.00 | | 134 096.00 | 134 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 583.00 | | 115 583.00 | 115 583.00 |
BZ Autres créances | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CF Disponibilités | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 036.00 | | 283 036.00 | 283 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 088.00 | 23 381.00 | 1 772 707.00 | 1 796 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 364.00 | 101 860.00 | | 222 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 885.00 | 120 505.00 | | 88 885.00 |
DL TOTAL (I) | 366 249.00 | 277 364.00 | | 366 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 510.00 | 967 982.00 | | 907 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 003.00 | 183 075.00 | | 248 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 373.00 | 44 361.00 | | 44 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 959.00 | 161 472.00 | | 154 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 475.00 | 62 467.00 | | 45 475.00 |
EA Autres dettes | 6 139.00 | 71 808.00 | | 6 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 458.00 | 1 491 165.00 | | 1 406 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 707.00 | 1 768 529.00 | | 1 772 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 641.00 | 634 706.00 | | 611 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 859.00 | 27 637.00 | | 27 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 518.00 | 2 862.00 | | 20 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 518.00 | 2 862.00 | | 20 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 959.00 | 154 959.00 | | 154 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 115 583.00 | 115 583.00 | | 115 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 650.00 | 129 206.00 | 526 406.00 | 879 650.00 |
VI Groupe et associés | 248 003.00 | 248 003.00 | | 248 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 013.00 | 145 853.00 | 160.00 | 146 013.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 085.00 | 611 641.00 | 526 406.00 | 1 362 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |