| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 030.00 | 9 395.00 | 25 635.00 | 35 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 030.00 | 9 395.00 | 140 635.00 | 150 030.00 |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
110 Total général Actif | 158 970.00 | 9 395.00 | 149 575.00 | 158 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 085.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 048.00 | | | 5 048.00 |