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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 896.00 | 48 214.00 | 36 681.00 | 84 896.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 996.00 | 48 214.00 | 151 781.00 | 199 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
072 Créances – Autres | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
084 Disponibilités | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 940.00 | | 66 940.00 | 66 940.00 |
110 Total général Actif | 266 935.00 | 48 214.00 | 218 721.00 | 266 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 555.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 924.00 | | | 168 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 015.00 | | | 3 015.00 |