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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 521.00 | 37 064.00 | 42 457.00 | 79 521.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 621.00 | 37 064.00 | 157 557.00 | 194 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
084 Disponibilités | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
110 Total général Actif | 249 151.00 | 37 064.00 | 212 088.00 | 249 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 109.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 776.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 903.00 | | | 218 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 130.00 | | | 6 130.00 |