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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 92 170.00 | 82 561.00 | 9 609.00 | 92 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 440.00 | 53 170.00 | 1 269.00 | 54 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 355.00 | 23 281.00 | 16 074.00 | 39 355.00 |
BF Prêts | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 858.00 | 159 013.00 | 49 846.00 | 208 858.00 |
BT Marchandises | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BZ Autres créances | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CF Disponibilités | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 255.00 | | 93 255.00 | 93 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 113.00 | 159 013.00 | 143 101.00 | 302 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 16 857.00 | 23 395.00 | | 16 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 499.00 | 14 182.00 | | 19 499.00 |
DL TOTAL (I) | 48 095.00 | 49 316.00 | | 48 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 386.00 | 18 261.00 | | 21 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 339.00 | 17 116.00 | | 15 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 041.00 | 63 444.00 | | 53 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 752.00 | 3 167.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 006.00 | 101 989.00 | | 95 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 101.00 | 151 305.00 | | 143 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 170.00 | 83 728.00 | | 73 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 875.00 | | 474 875.00 | 474 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 875.00 | | 474 875.00 | 474 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 636.00 | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 888.00 | 498 383.00 | | 474 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 390.00 | 484 201.00 | | 455 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 499.00 | 14 182.00 | | 19 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 858.00 | | | 208 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 964.00 | | | 185 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 484.00 | 8 528.00 | | 150 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 484.00 | 8 528.00 | | 150 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UP Prêts | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VI Groupe et associés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |