| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 92 170.00 | 92 056.00 | 114.00 | 92 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 087.00 | 51 743.00 | 1 344.00 | 53 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 928.00 | 47 761.00 | 6 168.00 | 53 928.00 |
BF Prêts | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 080.00 | 191 560.00 | 30 520.00 | 222 080.00 |
BT Marchandises | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 120 132.00 | | 120 132.00 | 120 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 215.00 | | 127 215.00 | 127 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 295.00 | 191 560.00 | 157 735.00 | 349 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 49 029.00 | 28 169.00 | | 49 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 370.00 | 20 860.00 | | 23 370.00 |
DL TOTAL (I) | 84 138.00 | 60 767.00 | | 84 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 948.00 | 9 123.00 | | 4 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 420.00 | 18 222.00 | | 17 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 14 391.00 | | 16 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 491.00 | 38 944.00 | | 34 491.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 598.00 | 80 681.00 | | 73 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 735.00 | 141 448.00 | | 157 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 201.00 | | 314 201.00 | 314 201.00 |
FG Production vendue services | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 601.00 | | 315 601.00 | 315 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 17.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 17.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -17.00 | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 939.00 | 352 799.00 | | 357 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 569.00 | 331 939.00 | | 334 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 370.00 | 20 860.00 | | 23 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 080.00 | | | 222 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 186.00 | | | 199 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 014.00 | 5 546.00 | | 186 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 014.00 | 5 546.00 | | 186 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UP Prêts | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 948.00 | 4 236.00 | 712.00 | 4 948.00 |
VI Groupe et associés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 598.00 | 72 886.00 | 712.00 | 73 598.00 |