| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 92 170.00 | 87 686.00 | 4 484.00 | 92 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 439.00 | 32 693.00 | 6 745.00 | 39 439.00 |
BF Prêts | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 942.00 | 174 819.00 | 34 123.00 | 208 942.00 |
BT Marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CF Disponibilités | 92 637.00 | | 92 637.00 | 92 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 584.00 | | 107 584.00 | 107 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 526.00 | 174 819.00 | 141 708.00 | 316 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 14 530.00 | 17 456.00 | | 14 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 669.00 | 12 054.00 | | 24 669.00 |
DL TOTAL (I) | 50 937.00 | 41 248.00 | | 50 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 897.00 | 24 023.00 | | 27 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 5 298.00 | | 7 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 993.00 | 50 450.00 | | 54 993.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 770.00 | 81 596.00 | | 90 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 708.00 | 122 844.00 | | 141 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 095.00 | 90 770.00 | | 104 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 989.00 | | 508 989.00 | 508 989.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 489.00 | | 513 489.00 | 513 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 032.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 785.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 274.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 184.00 | 500 419.00 | | 518 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 515.00 | 488 366.00 | | 493 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 669.00 | 12 054.00 | | 24 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 942.00 | | | 208 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 048.00 | | | 186 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 787.00 | 7 032.00 | | 167 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 787.00 | 7 032.00 | | 167 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UP Prêts | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |