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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AN Terrains | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
AP Constructions | 282 557.00 | 110 562.00 | 171 995.00 | 282 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 599.00 | 66 072.00 | 5 527.00 | 71 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 370.00 | 28 899.00 | 43 471.00 | 72 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 621.00 | 205 988.00 | 232 632.00 | 438 621.00 |
BT Marchandises | 69 597.00 | 2 000.00 | 67 597.00 | 69 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
BZ Autres créances | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CF Disponibilités | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 317.00 | 2 000.00 | 163 317.00 | 165 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 938.00 | 207 988.00 | 395 949.00 | 603 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 000.00 | 113 525.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 6 674.00 | 1 616.00 | | 6 674.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735.00 | 45 606.00 | | 1 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 818.00 | 1 514.00 | | 5 818.00 |
DL TOTAL (I) | 176 685.00 | 170 646.00 | | 176 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 649.00 | 48 570.00 | | 81 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 099.00 | 64 962.00 | | 70 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 213.00 | 110 919.00 | | 21 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 303.00 | 65 731.00 | | 46 303.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 264.00 | 290 632.00 | | 219 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 949.00 | 461 278.00 | | 395 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 702 254.00 | |
FD Production vendue biens | | | 227 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 929 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 071.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 071.00 | 13 371.00 | | 10 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 653.00 | 20 332.00 | | 8 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | -6 961.00 | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | 9 092.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 499.00 | 1 014 016.00 | | 943 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 764.00 | 968 410.00 | | 941 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735.00 | 45 606.00 | | 1 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 120.00 | | 44 933.00 | 406 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 432.00 | 438 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 432.00 | 437 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 245.00 | | 44 933.00 | 405 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 988.00 | 19 694.00 | 2 289.00 | 205 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 533.00 | 19 694.00 | 2 289.00 | 205 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UX Autres créances clients | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 403.00 | 14 570.00 | | 48 403.00 |
VI Groupe et associés | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 632.00 | 67 213.00 | 418.00 | 67 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 264.00 | 185 430.00 | | 219 264.00 |