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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AN Terrains | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
AP Constructions | 282 557.00 | 140 478.00 | 142 079.00 | 282 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 592.00 | 61 980.00 | 4 612.00 | 66 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 131.00 | 54 745.00 | 24 385.00 | 79 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 374.00 | 257 659.00 | 182 714.00 | 440 374.00 |
BT Marchandises | 111 642.00 | 500.00 | 111 142.00 | 111 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BZ Autres créances | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CF Disponibilités | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 348.00 | 500.00 | 177 849.00 | 178 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 723.00 | 258 159.00 | 360 564.00 | 618 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
DH Report à nouveau | -8 213.00 | -17 785.00 | | -8 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 875.00 | 9 572.00 | | 20 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 481.00 | 2 565.00 | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 165 999.00 | 157 511.00 | | 165 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 401.00 | 47 439.00 | | 29 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 566.00 | 88 164.00 | | 94 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 27 846.00 | | 18 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 875.00 | 28 810.00 | | 30 875.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 688.00 | 192 259.00 | | 173 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 504.00 | 359 342.00 | | 360 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 815.00 | | 5 265.00 | 443 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 705.00 | 440 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 705.00 | 439 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 940.00 | | 5 265.00 | 442 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 940.00 | 15 425.00 | 8 705.00 | 250 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 484.00 | 15 425.00 | 8 705.00 | 250 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UX Autres créances clients | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VI Groupe et associés | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 017.00 | 14 598.00 | 418.00 | 15 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 688.00 | 162 023.00 | | 173 688.00 |