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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AN Terrains | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
AP Constructions | 282 557.00 | 132 999.00 | 149 558.00 | 282 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 848.00 | 67 088.00 | 3 759.00 | 70 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 316.00 | 50 397.00 | 27 919.00 | 78 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 815.00 | 250 940.00 | 192 875.00 | 443 815.00 |
BT Marchandises | 58 964.00 | 500.00 | 58 464.00 | 58 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BZ Autres créances | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CF Disponibilités | 62 696.00 | | 62 696.00 | 62 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 967.00 | 500.00 | 166 467.00 | 166 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 782.00 | 251 440.00 | 359 342.00 | 610 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
DH Report à nouveau | -17 785.00 | 73.00 | | -17 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 572.00 | -17 858.00 | | 9 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 565.00 | 3 649.00 | | 2 565.00 |
DL TOTAL (I) | 167 084.00 | 158 596.00 | | 167 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 439.00 | 25 927.00 | | 47 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 164.00 | 81 715.00 | | 88 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 846.00 | 47 621.00 | | 27 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 810.00 | 37 820.00 | | 28 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 258.00 | 193 082.00 | | 192 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 342.00 | 351 678.00 | | 359 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 015.00 | | 5 215.00 | 445 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 415.00 | 443 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 415.00 | 442 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 140.00 | | 5 215.00 | 444 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 203.00 | 16 151.00 | 6 415.00 | 241 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 748.00 | 16 151.00 | 6 415.00 | 240 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UX Autres créances clients | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 512.00 | 6 847.00 | 11 665.00 | 18 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 726.00 | 45 307.00 | 418.00 | 45 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 258.00 | 180 593.00 | 11 665.00 | 192 258.00 |