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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 344.00 | 149 752.00 | 10 592.00 | 160 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 052.00 | 149 752.00 | 100 300.00 | 250 052.00 |
BT Marchandises | 68 024.00 | | 68 024.00 | 68 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
BZ Autres créances | 110 563.00 | | 110 563.00 | 110 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CF Disponibilités | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 592.00 | | 257 592.00 | 257 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 644.00 | 149 752.00 | 357 892.00 | 507 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 22 473.00 | 29 615.00 | | 22 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 503.00 | -7 141.00 | | -13 503.00 |
DL TOTAL (I) | 218 763.00 | 232 265.00 | | 218 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 068.00 | 11 445.00 | | 7 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 562.00 | 18 437.00 | | 13 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 724.00 | 60 053.00 | | 68 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 665.00 | 43 920.00 | | 49 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 129.00 | 133 965.00 | | 139 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 892.00 | 366 230.00 | | 357 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 141.00 | 108 460.00 | | 123 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 834.00 | | 509 834.00 | 509 834.00 |
FG Production vendue services | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 426.00 | | 511 426.00 | 511 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 893.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 887.00 | 543 752.00 | | 521 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 389.00 | 550 893.00 | | 535 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 503.00 | -7 141.00 | | -13 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 552.00 | | | 250 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 344.00 | | | 160 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 860.00 | 10 893.00 | | 138 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 860.00 | 10 893.00 | | 138 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 068.00 | 4 642.00 | 2 425.00 | 7 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 732.00 | 129 507.00 | 225.00 | 129 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 567.00 | 123 141.00 | 2 425.00 | 125 567.00 |