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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 644.00 | 156 101.00 | 3 543.00 | 159 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 352.00 | 156 101.00 | 93 251.00 | 249 352.00 |
BT Marchandises | 85 351.00 | | 85 351.00 | 85 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BZ Autres créances | 115 973.00 | | 115 973.00 | 115 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 078.00 | | 237 078.00 | 237 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 430.00 | 156 101.00 | 330 328.00 | 486 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 488.00 | 3 392.00 | | 3 488.00 |
DG Autres réserves | 10 785.00 | 8 970.00 | | 10 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030.00 | 1 910.00 | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 221 702.00 | 220 673.00 | | 221 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 538.00 | 2 425.00 | | 27 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 110.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 055.00 | 28 178.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 902.00 | 48 977.00 | | 45 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 004.00 | 28 755.00 | | 32 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 626.00 | 108 447.00 | | 108 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 328.00 | 329 119.00 | | 330 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 951.00 | 80 269.00 | | 87 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 528.00 | | 464 528.00 | 464 528.00 |
FG Production vendue services | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 292.00 | | 466 292.00 | 466 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | -1 384.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 112.00 | 516 175.00 | | 474 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 083.00 | 514 265.00 | | 473 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030.00 | 1 910.00 | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 352.00 | | | 249 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 644.00 | | | 159 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 262.00 | 1 840.00 | 156 101.00 | 154 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 262.00 | 1 840.00 | 156 101.00 | 154 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 538.00 | 9 917.00 | 17 620.00 | 27 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VP Divers | 115 973.00 | 115 973.00 | | 115 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 676.00 | 129 451.00 | 225.00 | 129 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 571.00 | 87 951.00 | 17 620.00 | 105 571.00 |