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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 644.00 | 157 891.00 | 1 754.00 | 159 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 352.00 | 157 891.00 | 91 461.00 | 249 352.00 |
BT Marchandises | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BZ Autres créances | 136 041.00 | | 136 041.00 | 136 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 90 071.00 | | 90 071.00 | 90 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 458.00 | | 328 458.00 | 328 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 810.00 | 157 891.00 | 419 920.00 | 577 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539.00 | 3 488.00 | | 3 539.00 |
DG Autres réserves | 11 763.00 | 10 785.00 | | 11 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 905.00 | 1 030.00 | | 6 905.00 |
DL TOTAL (I) | 228 607.00 | 221 702.00 | | 228 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 110.00 | 27 538.00 | | 90 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 127.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 568.00 | 3 055.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 493.00 | 45 902.00 | | 65 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 964.00 | 32 004.00 | | 33 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 313.00 | 108 626.00 | | 191 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 920.00 | 330 328.00 | | 419 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 124.00 | 87 951.00 | | 177 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 157.00 | | 456 157.00 | 456 157.00 |
FG Production vendue services | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 155.00 | | 457 155.00 | 457 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 449.00 | 926.00 | | -3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 454.00 | 474 112.00 | | 466 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 549.00 | 473 083.00 | | 459 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 905.00 | 1 030.00 | | 6 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 352.00 | | | 249 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 644.00 | | | 159 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 101.00 | 1 789.00 | 157 891.00 | 156 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 101.00 | 1 789.00 | 157 891.00 | 156 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 110.00 | 77 489.00 | 12 620.00 | 90 110.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 041.00 | 136 041.00 | | 136 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 402.00 | 144 177.00 | 225.00 | 144 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 745.00 | 177 124.00 | 12 620.00 | 189 745.00 |