| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 174.00 | 11 285.00 | 889.00 | 12 174.00 |
AP Constructions | 4 433.00 | 3 251.00 | 1 182.00 | 4 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 980.00 | 12 617.00 | 3 363.00 | 15 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 493.00 | 18 374.00 | 3 119.00 | 21 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 830.00 | 45 527.00 | 62 303.00 | 107 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 426.00 | 1 114.00 | 3 077 312.00 | 3 078 426.00 |
BZ Autres créances | 867 371.00 | 19 293.00 | 848 078.00 | 867 371.00 |
CF Disponibilités | 1 058 394.00 | | 1 058 394.00 | 1 058 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 037 857.00 | 20 406.00 | 5 017 451.00 | 5 037 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 109.00 | 65 934.00 | 5 082 176.00 | 5 148 109.00 |
CU Autres participations | 43 783.00 | | 43 783.00 | 43 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 120.00 | 634 630.00 | | 1 119 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 238.00 | 484 490.00 | | 282 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 890.00 | 1 324 651.00 | | 1 606 890.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | 90 000.00 | | 142 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 000.00 | 90 000.00 | | 142 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 4 413.00 | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 197.00 | 115 601.00 | | 119 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 296.00 | 1 371 981.00 | | 2 302 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 303.00 | 1 062 732.00 | | 780 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
EA Autres dettes | 82 253.00 | 125 298.00 | | 82 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 947.00 | 2 691 148.00 | | 3 295 947.00 |
ED (V) | 37 338.00 | 35 041.00 | | 37 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 176.00 | 4 140 839.00 | | 5 082 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 833 637.00 | 4 978 082.00 | 7 811 719.00 | 2 833 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 637.00 | 4 978 082.00 | 7 811 719.00 | 2 833 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 814 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 221.00 | |
GE Autres charges | | | 14 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 354 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 000.00 | | | -52 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 161.00 | 55 923.00 | | 125 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818 532.00 | 8 085 602.00 | | 7 818 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 536 294.00 | 7 601 112.00 | | 7 536 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 238.00 | 484 490.00 | | 282 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 781.00 | | 6 176.00 | 101 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 53 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 107 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 730.00 | | 6 176.00 | 35 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 035.00 | 8 221.00 | 1 729.00 | 39 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 591.00 | 693.00 | | 10 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 444.00 | 7 527.00 | 1 729.00 | 28 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 52 000.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 714.00 | | 2 421.00 | 21 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 828.00 | | 2 421.00 | 22 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 828.00 | 52 000.00 | 2 421.00 | 112 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 296.00 | 2 302 296.00 | | 2 302 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 930.00 | 112 930.00 | | 112 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 253.00 | 82 253.00 | | 82 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
UX Autres créances clients | 3 077 312.00 | | | 3 077 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 246 828.00 | | | 246 828.00 |
VC Groupe et associés | 545 430.00 | | | 545 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 454 110.00 | 454 110.00 | | 454 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 980.00 | 3 979 014.00 | 9 967.00 | 3 988 980.00 |
VW T.V.A. | 256 604.00 | 256 604.00 | | 256 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 947.00 | 3 295 947.00 | | 3 295 947.00 |