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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
AP Constructions | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 980.00 | 15 815.00 | 165.00 | 15 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 919.00 | 59 307.00 | 6 612.00 | 65 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 044.00 | | 146 044.00 | 146 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 824.00 | 108 020.00 | 199 804.00 | 307 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 811.00 | 2 762.00 | 1 443 048.00 | 1 445 811.00 |
BZ Autres créances | 1 541 665.00 | 24 283.00 | 1 517 382.00 | 1 541 665.00 |
CF Disponibilités | 219 267.00 | | 219 267.00 | 219 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 511.00 | 27 045.00 | 3 184 465.00 | 3 211 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 872.00 | 135 066.00 | 3 394 806.00 | 3 529 872.00 |
CU Autres participations | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 846.00 | 1 148 243.00 | | 1 232 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 876.00 | 84 603.00 | | 141 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 620.00 | 1 477 744.00 | | 1 619 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 562.00 | 103 341.00 | | 4 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 014.00 | 348 927.00 | | 144 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 096.00 | 677 124.00 | | 619 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 875.00 | 570 420.00 | | 683 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
EA Autres dettes | 302 071.00 | 336 278.00 | | 302 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 741.00 | 2 047 211.00 | | 1 764 741.00 |
ED (V) | 10 445.00 | 28 755.00 | | 10 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 806.00 | 3 553 710.00 | | 3 394 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 014.00 | | | 144 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 902 691.00 | 60 300.00 | 2 962 991.00 | 2 902 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 691.00 | 60 300.00 | 2 962 991.00 | 2 902 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045.00 | 259.00 | | 4 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045.00 | 259.00 | | 4 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 959.00 | -259.00 | | 17 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 175.00 | 4 182 811.00 | | 2 997 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 299.00 | 4 098 208.00 | | 2 855 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 876.00 | 84 603.00 | | 141 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 205.00 | | 291 776.00 | 186 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 157.00 | 193 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 157.00 | 307 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 838.00 | | 7 494.00 | 78 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 903.00 | | 284 282.00 | 78 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 618.00 | 2 402.00 | | 105 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 154.00 | 2 402.00 | | 77 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | 27 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 045.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 096.00 | 619 096.00 | | 619 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 551.00 | 244 551.00 | | 244 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 071.00 | 302 071.00 | | 302 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 044.00 | 146 044.00 | | 146 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 048.00 | 1 443 048.00 | | 1 443 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 020.00 | 1 060 020.00 | | 1 060 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VI Groupe et associés | 144 014.00 | 144 014.00 | | 144 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 037.00 | 363 037.00 | | 363 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 288.00 | 3 138 288.00 | | 3 138 288.00 |
VW T.V.A. | 404 699.00 | 404 699.00 | | 404 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 741.00 | 1 764 741.00 | | 1 764 741.00 |